第1124章刘涛正式入局

90书院(90shuyuan.com)更新快，无弹窗！

务总监用笔尖，戳了戳其中两栏。
    「远成文旅的预付款能顶一阵。银行的项目授信再顶一阵。」
    市场副总听到这，绷紧的肩膀稍微松了些。
    「这么一算，现金流能接得上？」
    财务总监没有马上回答。
    她手里的签字笔，停在纸面上，墨水慢慢洇出一个黑点。
    「单纯看帐面，能接。」
    「可定制石材丶木饰面丶灯具。这些东西必须提前付预付款。工厂没见到真金白银，根本不会给咱们排产。」
    她面无表情地翻到资金曲线那一页。
    「项目启动后的第一个月。材料款丶新招人的工资丶设备租赁费丶银行利息。全会像大山一样压下来。」
    「甲方给的进场预付款，只够咱们点个火。」
    财务总监直视刘涛的眼睛。
    「后面公司会不会猝死。」
    「全看甲方的第一笔工程进度款，能不能准时进帐。」
    刘涛把付款流程表拉到面前。
    「按现在的草案，钱什么时候到帐？」
    「每个月最后一个工作日，申报工程量。」
    财务总监用笔尖，沿着流程图向后划了一道。
    「项目管理公司，五个工作日内完成初审。远成文旅，三个工作日内覆核。」
    「审核一结束。两个工作日内，必须放款。」
    「每一个环节都不卡壳的话，第一笔进度款，会在十个工作日以内到帐。」
    刘涛目光一凛。
    「如果被卡住了呢？」
    「延期七天，可以先抽调公司的备用资金。」
    财务总监声音很冷。
    「超过十五天。咱们就得强行暂停部分采购，去跟供应商扯皮。」
    「如果被整整卡住一个月。」
    她停顿了一下。
    「公司的可用现金，大概率会彻底见底。」
    市场副总皱起眉头。
    「这不还有银行的授信吗？」
    「项目授信不是一笔现金死趴在帐上，让你随时去提款机的！」
    财务总监冷冷扫了他一眼。
    「银行会根据项目进度，和回款情况，分批卡着放款。」
    「只要第一笔进度款迟迟没影，银行的风控系统马上就会亮红灯。」
    她用笔杆，压住授信放款计划表。
    「一旦资金流有异常苗头。」
    「剩余的银行授信，随时会被一刀切断。」
    会议室里，彻底死寂。
    工资发放日，被红笔在表格上画了重重的圈。
    旁边并列着的，是几家核心供应商的结款红线。
    只要第一笔工程款晚一天。
    银行的催收丶供应商的逼债。就会像雪片一样砸进这间办公室。
    刘涛把资金测算表，从头到尾扫了一遍。
    良久。
    他声音微哑地问：「最坏的情况，会是什么样？」
    财务总监用红笔，在纸上狠狠画了个叉。
    「材料全面停供。银行冻结剩余授信。供应商堵门催款。」
    她没有避开刘涛的视线。
    「一旦项目停工。公司其他的健康业务，也会被强行拖进泥潭。」
    「救市稍微慢半拍。」
    「咱们这十几年积攒的信誉丶资产，连同你刘总的全部身家，全得在这折戟沉沙。」
    刘涛靠进椅背。
    他抬手，用力揉了揉紧绷的眉心。
    这一次，他没急着拍板。
    真到了签下大名的那一刻，什么豪言壮语都不管用。
    人情到了回款日，抵不了一分钱。
    半分钟后。
    刘涛重新坐直身体。
    他一把将合同草案拉到面前，眼神变得极其锋利。
    「要接这单，必须死扣五个条件。」
    「第一，专项建设资金进监管帐户。由开户行配合查底。验证余额丶监管协议和资金用途。」
    「第二，工程量按月申报。审核期限和付款时间，一律写死具体工作日。不留弹性空间。」
    他翻到付款条款，食指重重扣在纸面上。
    「第三，无争议工程款，绝不能因为局部鸡毛蒜皮的争议，被整体扣留。」
    「第四，逾期付款的违约金丶咱们承包方的停工权丶以及工期顺延条件，必须全部落进正式合同。」
    刘涛抬起头。
    不容反驳的视线扫过全场。
    「第五。任何可能导致监管帐户卡壳的异常，甲方必须在二十四小时内通知我们。」
    「这五条。差半个字。」
    「这标，咱们就不接！」
    财务总监听完，眉头依旧拧着。
    「刘总。还不够。」
    刘涛看着她。「你说。」
    「签约前。公司必须在外面，另找渠道落实至少三千万的备用授信。」

章节报错（免登陆）

验证码：提交关闭

第1124章 刘涛正式入局

第1124章刘涛正式入局