第1471章宁可少赚，严控风险

90书院(90shuyuan.com)更新快，无弹窗！

    温情的闲谈落定，办公室内温柔的家常氛围缓缓沉淀，二人默契收束私语，神色从容切换至工作状态。
    没有职场的紧绷拘束，唯有长期搭档形成的高效默契。
    随后便拉开千亿资本盘面的投资话题。
    钱明慧抬手轻划桌面平板，调出提前整理好的两大核心基金最新净值、持仓市值与季度收益汇总报表。
    密密麻麻的专业数据、海内外持仓曲线、资产配比模型规整排布，一目了然。
    虽身有孕初的倦怠，一旦切入资本工作，瞬间回归顶级基金管理人的专业缜密，逻辑清晰、数据精准……
    她目光看向王可，语气温和却极度职业，开始正式同步核心盘面数据。
    “小可，正好你今天过来，我跟你同步截止上周末收盘，我们旗下两支私人主权基金的最新体量、收益情况和整体配置结构。”
    王可闻言微微点头示意，身姿松弛地靠在沙发上，目光淡然落在报表之上。
    “行，慧姐你开始讲解吧。”
    对于旁人毕生难以企及的百亿、千亿资本体量，他神色无波，不见半分欣喜躁动，唯有顶层掌舵人审视全局的冷静从容，露出静静聆听汇报的样子。
    在王可的目光下，钱明慧开口讲述起来。
    “旗下两大核心主体基金，架构和管理主体依旧保持你当初定下的分工不变。”
    “可可基金专注国内全品类资本市场投资，由我们泉城幸运基金全资操盘；KK基金主打全球海外市场、国际衍生品交易，全权交由香江可欣投资管理运作。”
    “两地团队独立风控、统一中枢决策，所有重大仓位、赛道切换、大额调仓全部终审归你，投资策略……”
    语速不急不缓，专业范十足。
    精准报出的核心体量数据，每一个数字都沉甸甸的，彰显着恐怖的资本底盘。
    “截止上周收盘，可可基金国内账面管理总市值1084亿RMB；KK基金海外账面管理总市值832亿美金。”
    “两大基金合并统计，今年第一季度整体浮盈加已实现收益，合计增值突破百亿RMB，整体风控回撤极小，跑赢市场绝大多数头部公募、私募与海外对冲基金。”
    千亿级RMB基金。
    超八百亿美金海外资金的体量。
    2018年第一季度，超百亿的收益落地。
    简简单单几组数据，便已经是全球无数私人资本中天花板级别的实力。
    气氛微变，办公室瞬间多了几分顶级资本博弈的厚重感。
    王可神色依旧淡然，指尖轻轻摩挲茶杯边缘，波澜不惊：“慧姐说说具体资产配置，整体仓位和配比。”
    钱明慧熟练翻开资金配比明细，条理清晰、层层拆解，专业度拉满。
    “目前两大基金统一执行的是四、四、二黄金配置比例，框架不变、稳盘优先。”
    “第一部分，四成长期底仓资金，锁定优质核心资产。
    国内可可基金主要布局头部权重蓝筹、消费白马、医药科创龙头、新能源核心赛道，长期持有、穿越周期，不频繁换手；
    海外KK基金重点布局欧美优质科技巨头、海外生物医药龙头、全球稀缺大宗商品核心标的，做长线价值沉淀，作为我们的压舱石资产，保证大盘基本盘稳定。”
    分散风险，鸡蛋不放在一个篮子里。
    关于长期投资，王可并没有过多插手，几乎都是钱明慧带头制定的计划。
    “第二部分，四成中短期波段资金，做主动套利与趋势交易。”
    “覆盖A股主板、创业板、港股、美股等，同时参与主流期货品种、汇率波段、股指衍生品交易，根据季度行情、货币政策、国际局势灵活调仓，博取阶段性超额收益，也是我们季度百亿收益的主要来源……”
    简单分析了一下收益情况的数据。
    ……
    “第三部分，两成现金高流动性储备，留足安全垫。
    保持极致充裕的现金流，随时应对市场黑天鹅、突发震荡、优质低位抄底机会，同时覆盖基金赎回备用、头寸周转、跨市场对冲保证金需求，绝不重仓满仓、不留流动性隐患。”
    整套投资配置攻守兼备、长短结合、稳进有度。
    这是顶级资本机构最成熟、最稳健的操盘模型，也是钱明慧多年深耕资本、精准落地王可顶层战略的最优结果。
    汇报完毕，钱明慧微微停顿。
    接着补充道：“目前整体仓位健康、风险系数极低，杠杆控制在安全红线以内，海内外风控团队每日双线复盘，没有任何高危持仓和集中暴雷风险。”
    “只是近期国际汇率波动偏大，美股科技板块震荡频繁，我已经让香江团队适当收敛短线波段仓位，降低交易频率，稳中观望。”
    王可静静听完全部汇报，目光落在平板千亿级资金盘的走势曲

章节报错（免登陆）

验证码：提交关闭

第1471章 宁可少赚，严控风险

第1471章宁可少赚，严控风险